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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 472.00 | | 366 472.00 | 366 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 686.00 | 699.00 | 721 987.00 | 722 686.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 261.00 | 699.00 | 726 561.00 | 727 261.00 |
CU Autres participations | 355 515.00 | | 355 515.00 | 355 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 666 789.00 | | | 666 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 699 040.00 | | | 699 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 561.00 | | | 726 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 799.00 | | 17 887.00 | 704 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 100.00 | | 17 887.00 | 704 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 472.00 | | | 366 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 261.00 | 789.00 | 366 472.00 | 367 261.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
ST Autres comptes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |