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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580 789.00 | 8 580 789.00 | | 8 580 789.00 |
AP Constructions | 578 704.00 | 498 880.00 | 79 824.00 | 578 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 862 413.00 | 12 321 852.00 | 14 540 561.00 | 26 862 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 544.00 | 248 742.00 | 26 802.00 | 275 544.00 |
AX Avances et acomptes | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 451 040.00 | 21 650 263.00 | 15 800 777.00 | 37 451 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 973.00 | | 206 973.00 | 206 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360 806.00 | 1 664 011.00 | 3 696 795.00 | 5 360 806.00 |
BZ Autres créances | 2 608 992.00 | | 2 608 992.00 | 2 608 992.00 |
CF Disponibilités | 414 320.00 | | 414 320.00 | 414 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 398.00 | | 479 398.00 | 479 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 070 490.00 | 1 664 011.00 | 7 406 478.00 | 9 070 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 662 722.00 | 23 314 274.00 | 23 348 448.00 | 46 662 722.00 |
CU Autres participations | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
DH Report à nouveau | -780 655.00 | -195 825.00 | | -780 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 993.00 | -584 831.00 | | 730 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 001.00 | 771 007.00 | | 1 502 001.00 |
DP Provisions pour risques | 141 192.00 | 171 175.00 | | 141 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 192.00 | 171 175.00 | | 141 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 217 273.00 | 19 333 277.00 | | 17 217 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211 333.00 | 157 251.00 | | 1 211 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 903.00 | 3 204 214.00 | | 2 418 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 168.00 | 435 205.00 | | 256 168.00 |
EA Autres dettes | 390 947.00 | 608 040.00 | | 390 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 494 625.00 | 23 737 985.00 | | 21 494 625.00 |
ED (V) | 210 630.00 | 220 360.00 | | 210 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 348 448.00 | 24 900 528.00 | | 23 348 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 028.00 | 5 543 224.00 | 7 362 252.00 | 1 819 028.00 |
FG Production vendue services | 6 967 787.00 | 13 994 167.00 | 20 961 954.00 | 6 967 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 786 815.00 | 19 537 391.00 | 28 324 206.00 | 8 786 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 544 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 477 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 122.00 | |
GE Autres charges | | | 238 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 927 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 382 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 408 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 480 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 367 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100 000.00 | 124.00 | | 4 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 000.00 | 124.00 | | 4 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100 000.00 | 124.00 | | 4 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 140 966.00 | 30 327 756.00 | | 35 140 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 409 973.00 | 30 912 586.00 | | 34 409 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 993.00 | -584 831.00 | | 730 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 202 360.00 | | 832 024.00 | 37 202 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 344.00 | | 37 451 040.00 | 583 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583 344.00 | | 27 725 250.00 | 583 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 580 789.00 | | | 8 580 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 476 571.00 | | 832 024.00 | 27 476 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 479 153.00 | 2 003 856.00 | | 18 479 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580 789.00 | | | 8 580 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 363.00 | 2 003 856.00 | | 9 898 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 175.00 | | 29 982.00 | 171 175.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 167 254.00 | | | 1 167 254.00 |
6T Sur comptes clients | 1 503 931.00 | 377 122.00 | 217 042.00 | 1 503 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671 185.00 | 377 122.00 | 217 042.00 | 2 671 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842 360.00 | 377 122.00 | 247 024.00 | 2 842 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 122.00 | 217 042.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 217 273.00 | | | 17 217 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 903.00 | 2 418 903.00 | | 2 418 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 947.00 | 390 947.00 | | 390 947.00 |
UX Autres créances clients | 5 360 806.00 | | | 5 360 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VB T. V. A. | 792 374.00 | | | 792 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 817.00 | | | 1 750 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 398.00 | | | 479 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 449 196.00 | 8 449 196.00 | | 8 449 196.00 |
VW T.V.A. | 232 978.00 | 232 978.00 | | 232 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 283 292.00 | 3 066 019.00 | | 20 283 292.00 |