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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 045.00 | 259 642.00 | 56 403.00 | 316 045.00 |
AH Fonds commercial | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AN Terrains | 265 296.00 | 80 530.00 | 184 765.00 | 265 296.00 |
AP Constructions | 9 264 187.00 | 6 269 240.00 | 2 994 946.00 | 9 264 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 361.00 | 1 919 856.00 | 273 504.00 | 2 193 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 850.00 | 315 959.00 | 56 891.00 | 372 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 548.00 | | 141 548.00 | 141 548.00 |
AX Avances et acomptes | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 320.00 | 56 500.00 | 24 820.00 | 81 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 475.00 | | 220 475.00 | 220 475.00 |
BF Prêts | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 021 921.00 | 8 942 746.00 | 4 079 175.00 | 13 021 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 322.00 | 763.00 | 235 558.00 | 236 322.00 |
BZ Autres créances | 318 409.00 | | 318 409.00 | 318 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674 222.00 | | 1 674 222.00 | 1 674 222.00 |
CF Disponibilités | 266 376.00 | | 266 376.00 | 266 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 093.00 | 763.00 | 2 698 330.00 | 2 699 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 721 015.00 | 8 943 510.00 | 6 777 505.00 | 15 721 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 750.00 | | | 841 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
DG Autres réserves | 1 303 685.00 | | | 1 303 685.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 070.00 | | | 1 893 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 564.00 | | | -861 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 957.00 | | | 170 957.00 |
DK Provisions réglementées | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 583.00 | | | 3 459 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 656.00 | | | 2 337 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 744.00 | | | 224 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 606.00 | | | 614 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
EA Autres dettes | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 921.00 | | | 3 317 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 505.00 | | | 6 777 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 121.00 | | | 1 167 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 476 946.00 | | 4 476 946.00 | 4 476 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 946.00 | | 4 476 946.00 | 4 476 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 074.00 | | | 269 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 142.00 | | | 167 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 524.00 | | | 244 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 687.00 | | | 173 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 544.00 | | | 5 111 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 109.00 | | | 5 973 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 564.00 | | | -861 564.00 |