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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 289 470.00 | | 289 470.00 | 289 470.00 |
AP Constructions | 19 783.00 | 19 543.00 | 240.00 | 19 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 806.00 | 10 530.00 | 276.00 | 10 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 246.00 | 151 883.00 | 26 364.00 | 178 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 194.00 | 184 136.00 | 321 058.00 | 505 194.00 |
BT Marchandises | 103 276.00 | 21 075.00 | 82 201.00 | 103 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BZ Autres créances | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CF Disponibilités | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 689.00 | 21 075.00 | 245 614.00 | 266 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 882.00 | 205 210.00 | 566 672.00 | 771 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 143 455.00 | | | 143 455.00 |
DH Report à nouveau | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
DL TOTAL (I) | 430 821.00 | | | 430 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 851.00 | | | 135 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 672.00 | | | 566 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 047.00 | | | 134 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 275.00 | | 812 275.00 | 812 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 275.00 | | 812 275.00 | 812 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -566.00 | | | -566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 712.00 | | | 811 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 406.00 | | | 712 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 161.00 | | 4 032.00 | 501 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 650.00 | | | 291 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 803.00 | | 4 032.00 | 204 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 623.00 | 11 513.00 | | 172 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 443.00 | 11 513.00 | | 170 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 431.00 | 1 643.00 | | 19 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 431.00 | 1 643.00 | | 19 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 431.00 | 1 643.00 | | 19 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656.00 | 12 852.00 | 1 803.00 | 14 656.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 513.00 | 100 805.00 | 4 708.00 | 105 513.00 |
VW T.V.A. | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 851.00 | 134 047.00 | 1 803.00 | 135 851.00 |