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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 935.00 | 18 336.00 | 175 599.00 | 193 935.00 |
AP Constructions | 3 954 554.00 | 3 080 763.00 | 873 791.00 | 3 954 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 070.00 | 18 927.00 | 142.00 | 19 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 769.00 | 3 146 342.00 | 1 054 426.00 | 4 200 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 039.00 | | 109 039.00 | 109 039.00 |
BZ Autres créances | 673 710.00 | | 673 710.00 | 673 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 987.00 | | 467 987.00 | 467 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 896.00 | | 1 250 896.00 | 1 250 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 666.00 | 3 146 342.00 | 2 305 323.00 | 5 451 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 323 878.00 | 1 096 145.00 | | 1 323 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 054.00 | 227 733.00 | | 143 054.00 |
DK Provisions réglementées | 479 197.00 | 556 445.00 | | 479 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 930.00 | 1 889 123.00 | | 1 954 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 521.00 | 52.00 | | 98 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 888.00 | 182 179.00 | | 143 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | 26 513.00 | | 30 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 648.00 | 85 743.00 | | 74 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 392.00 | 294 609.00 | | 350 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 323.00 | 2 183 733.00 | | 2 305 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 448.00 | 294 609.00 | | 262 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 52.00 | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 527 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 577.00 | 39 446.00 | | 169 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 577.00 | 39 446.00 | | 169 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 329.00 | 63 937.00 | | 92 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 221.00 | 63 937.00 | | 95 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 355.00 | -24 490.00 | | 74 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 806.00 | 103 384.00 | | 116 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 211.00 | 733 193.00 | | 710 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 157.00 | 505 460.00 | | 567 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 054.00 | 227 733.00 | | 143 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 075.00 | 134 694.00 | | 4 066 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 195 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 182.00 | 134 694.00 | | 4 061 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 552.00 | 95 790.00 | | 3 050 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 552.00 | 95 790.00 | | 3 050 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 109 039.00 | | | 109 039.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 653 264.00 | | | 653 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 293.00 | 10 349.00 | 43 337.00 | 98 293.00 |
VI Groupe et associés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 909.00 | 782 909.00 | | 782 909.00 |
VW T.V.A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 392.00 | 262 448.00 | 43 337.00 | 350 392.00 |