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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 631.00 | 45 629.00 | 4 001.00 | 49 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 223.00 | 220 936.00 | 40 288.00 | 261 223.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 028.00 | 268 440.00 | 108 587.00 | 377 028.00 |
BT Marchandises | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 145.00 | | 111 145.00 | 111 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 173.00 | 268 440.00 | 219 733.00 | 488 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DG Autres réserves | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DH Report à nouveau | -36 412.00 | -3 738.00 | | -36 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 293.00 | -32 674.00 | | 8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 109 552.00 | 101 258.00 | | 109 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 685.00 | 56 616.00 | | 36 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 21 809.00 | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 957.00 | 45 328.00 | | 37 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 180.00 | 123 756.00 | | 110 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 733.00 | 225 016.00 | | 219 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 500.00 | | 583 500.00 | 583 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 500.00 | | 583 500.00 | 583 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 433.00 | 591 723.00 | | 595 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 139.00 | 624 397.00 | | 587 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 293.00 | -32 674.00 | | 8 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | 42 258.00 | | 35 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 077.00 | 87 732.00 | 17 345.00 | 105 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 181.00 | 116 901.00 | | 110 181.00 |