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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 137 867.00 | 4 553 020.00 | 132 584 847.00 | 137 137 867.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 137 867.00 | 4 553 020.00 | 132 584 847.00 | 137 137 867.00 |
CU Autres participations | 137 137 867.00 | 4 553 020.00 | 132 584 847.00 | 137 137 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 769 392.00 | 108 769 392.00 | | 108 769 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315 132.00 | 919 652.00 | | 1 315 132.00 |
DH Report à nouveau | 36 224.00 | -535 053.00 | | 36 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 676 002.00 | 8 444 652.00 | | -3 676 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 775 659.00 | 1 652 811.00 | | 1 775 659.00 |
DL TOTAL (I) | 108 220 405.00 | 119 251 454.00 | | 108 220 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 9 735.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 24 357 842.00 | 18 300 176.00 | | 24 357 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 364 442.00 | 18 309 911.00 | | 24 364 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 584 847.00 | 137 561 365.00 | | 132 584 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 202 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 517 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 720 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 551 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 104 807.00 | | | 10 104 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 848.00 | 122 512.00 | | 122 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 227 655.00 | 122 512.00 | | 10 227 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 227 655.00 | -122 512.00 | | -10 227 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 547.00 | 10 037 732.00 | | 7 720 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 396 549.00 | 1 593 080.00 | | 11 396 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 676 002.00 | 8 444 652.00 | | -3 676 002.00 |