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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 376.00 | | 200 376.00 | 200 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 277.00 | 59 840.00 | 2 437.00 | 62 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 895.00 | 79 264.00 | 9 631.00 | 88 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 005.00 | 139 104.00 | 224 901.00 | 364 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 963.00 | 139 104.00 | 339 859.00 | 478 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 500.00 | 105 500.00 | | 136 500.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | -8 606.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 637.00 | 75 696.00 | | 19 637.00 |
DL TOTAL (I) | 164 611.00 | 180 974.00 | | 164 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 191.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 25 502.00 | | 17 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 131.00 | 94 572.00 | | 88 131.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 3 430.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 248.00 | 189 872.00 | | 175 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 859.00 | 370 846.00 | | 339 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 218.00 | 189 872.00 | | 175 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 191.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 607 958.00 | | 607 958.00 | 607 958.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 958.00 | | 607 958.00 | 607 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 125.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 58 279.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 8 895.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 953.00 | 712 708.00 | | 609 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 316.00 | 637 013.00 | | 590 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 637.00 | 75 696.00 | | 19 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 915.00 | | 15 318.00 | 358 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 228.00 | 12 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 228.00 | 364 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 376.00 | | | 200 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 854.00 | | 3 317.00 | 147 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 685.00 | | 12 000.00 | 10 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 502.00 | 4 602.00 | | 134 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 502.00 | 4 602.00 | | 134 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 457.00 | -12.00 | | 12 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 262.00 | 20 805.00 | 12 457.00 | 33 262.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 248.00 | 175 248.00 | | 175 248.00 |