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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 208.00 | 15 008.00 | 331 200.00 | 346 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 702.00 | 16 619.00 | 68 082.00 | 84 702.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CF Disponibilités | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 135.00 | 16 619.00 | 148 516.00 | 165 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 344.00 | 31 628.00 | 479 716.00 | 511 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
DL TOTAL (I) | 326 977.00 | | | 326 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 738.00 | | | 152 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 716.00 | | | 479 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 738.00 | | | 152 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 577.00 | | 348 577.00 | 348 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 577.00 | | 348 577.00 | 348 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 955.00 | | | 373 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 182.00 | | | 350 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 402.00 | | | 348 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 215.00 | | | 335 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 728.00 | 474.00 | 2 194.00 | 16 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | 594.00 | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 513.00 | 474.00 | 1 600.00 | 11 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 682.00 | 94 482.00 | 1 200.00 | 95 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |