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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AP Constructions | 5 504.00 | 2 676.00 | 2 828.00 | 5 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 444.00 | 4 838.00 | 6 606.00 | 11 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 997.00 | 7 104.00 | 8 892.00 | 15 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 098.00 | 16 371.00 | 20 727.00 | 37 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
BZ Autres créances | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CF Disponibilités | 114 389.00 | | 114 389.00 | 114 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 285.00 | | 260 285.00 | 260 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 383.00 | 16 371.00 | 281 012.00 | 297 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 762.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
DH Report à nouveau | 62 446.00 | 44 025.00 | | 62 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 262.00 | 45 422.00 | | 83 262.00 |
DL TOTAL (I) | 192 880.00 | 136 619.00 | | 192 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 160.00 | 11 418.00 | | 14 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 658.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 778.00 | 16 536.00 | | 22 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 179.00 | 4 155.00 | | 26 179.00 |
EA Autres dettes | 23 643.00 | 33 193.00 | | 23 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 131.00 | 65 960.00 | | 88 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 012.00 | 202 579.00 | | 281 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 164.00 | 65 960.00 | | 79 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 37 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 32 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 323.00 | 4 148.00 | 6 100.00 | 18 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 570.00 | 4 148.00 | 6 100.00 | 16 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
VB T. V. A. | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 160.00 | 5 193.00 | 8 968.00 | 14 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 131.00 | 79 164.00 | 8 968.00 | 88 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 867.00 | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | 6 486.00 | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 17 831.00 | 17 954.00 | | 17 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 652.00 | 14 796.00 | | 14 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 83 343.00 | 40 664.00 | | 83 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 113.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 963.00 | 2 980.00 | | 2 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 836.00 | 64 419.00 | | 79 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 505.00 | 38 344.00 | | 61 505.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 778.00 | 79 900.00 | | 119 778.00 |