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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
BZ Autres créances | 375 045.00 | | 375 045.00 | 375 045.00 |
CF Disponibilités | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 605.00 | | 402 605.00 | 402 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 135.00 | | 1 058 135.00 | 1 058 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 867 325.00 | 812 344.00 | | 867 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 426.00 | 104 981.00 | | 182 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 135.00 | 925 710.00 | | 1 058 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 6 057.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 135.00 | 931 767.00 | | 1 058 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 107.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 42.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 422.00 | 107 300.00 | | 185 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996.00 | 2 319.00 | | 2 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 426.00 | 104 981.00 | | 182 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182.00 | 104.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 531.00 | 1.00 | | 655 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 531.00 | | | 655 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 321.00 | | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 045.00 | 375 045.00 | | 375 045.00 |