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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 414.00 | 9 937.00 | 23 477.00 | 33 414.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 312.00 | 11 535.00 | 23 777.00 | 35 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
110 Total général Actif | 263 359.00 | 11 535.00 | 251 824.00 | 263 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 940.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
222 Production stockée | -14 662.00 | | | -14 662.00 |
230 Autres produits | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 562.00 | | | 165 562.00 |
242 Autres charges externes. | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120.00 | | | 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 379.00 | | | 3 379.00 |