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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 306.00 | 4 908.00 | 5 397.00 | 10 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 588.00 | 144 530.00 | 71 058.00 | 215 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 154.00 | 152 339.00 | 81 816.00 | 234 154.00 |
BT Marchandises | 176 804.00 | | 176 804.00 | 176 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
BZ Autres créances | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 187 738.00 | | 187 738.00 | 187 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 531.00 | | 798 531.00 | 798 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 685.00 | 152 339.00 | 880 346.00 | 1 032 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 124 602.00 | 64 223.00 | | 124 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 149.00 | 131 659.00 | | 109 149.00 |
DL TOTAL (I) | 277 311.00 | 239 442.00 | | 277 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 416.00 | 60.00 | | 33 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 641.00 | 193 663.00 | | 304 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 712.00 | 117 016.00 | | 147 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 183.00 | 128 839.00 | | 111 183.00 |
EA Autres dettes | | 3 071.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 083.00 | 3 559.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 036.00 | 446 207.00 | | 603 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 346.00 | 685 649.00 | | 880 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 244.00 | 252 544.00 | | 278 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 284.00 | | | 309 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 222.00 | | | 226 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 843.00 | 14 658.00 | 2 162.00 | 139 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 942.00 | 14 658.00 | 2 162.00 | 136 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 416.00 | 13 266.00 | 20 150.00 | 33 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 341.00 | 233 989.00 | 5 353.00 | 239 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 394.00 | 278 244.00 | 20 150.00 | 298 394.00 |