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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 140.00 | 69 183.00 | 16 957.00 | 86 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 519.00 | 69 562.00 | 16 957.00 | 86 519.00 |
060 Stock marchandises | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
072 Créances – Autres | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
084 Disponibilités | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
110 Total général Actif | 304 346.00 | 69 562.00 | 234 783.00 | 304 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
242 Autres charges externes. | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 277.00 | | | -12 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -629.00 | | | -629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |