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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 648 560.00 | 184 778.00 | 463 782.00 | 648 560.00 |
AP Constructions | 1 524 321.00 | 709 350.00 | 814 971.00 | 1 524 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 785.00 | 44 443.00 | 2 341.00 | 46 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 667.00 | 938 572.00 | 1 281 094.00 | 2 219 667.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 525.00 | 938 572.00 | 1 300 953.00 | 2 239 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 200.00 | 1 266 200.00 | | 1 266 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
DH Report à nouveau | -267 998.00 | -258 357.00 | | -267 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 474.00 | -9 640.00 | | -11 474.00 |
DL TOTAL (I) | 991 458.00 | 1 002 932.00 | | 991 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 176.00 | 323 275.00 | | 302 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 3 250.00 | | 7 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 494.00 | 326 568.00 | | 309 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 953.00 | 1 329 501.00 | | 1 300 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 474.00 | -9 640.00 | | -11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 660.00 | | 648 560.00 | 648 660.00 |