| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 045.00 | 1 243.00 | 338 802.00 | 340 045.00 |
AP Constructions | 1 101 749.00 | 201 578.00 | 900 170.00 | 1 101 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 344.00 | 202 821.00 | 1 244 523.00 | 1 447 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
CF Disponibilités | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 601.00 | | 80 601.00 | 80 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 946.00 | 202 821.00 | 1 325 125.00 | 1 527 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 481.00 | 548 481.00 | | 548 481.00 |
DH Report à nouveau | -38 384.00 | | | -38 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 443.00 | -38 384.00 | | -46 443.00 |
DL TOTAL (I) | 472 037.00 | 518 481.00 | | 472 037.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 374.00 | 696 034.00 | | 793 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 792.00 | 59 095.00 | | 28 792.00 |
EA Autres dettes | 10 420.00 | 420.00 | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 587.00 | 755 550.00 | | 832 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 125.00 | 1 294 531.00 | | 1 325 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 587.00 | 755 550.00 | | 832 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 189.00 | 1 200.00 | | 6 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 189.00 | 5 813.00 | | 6 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 189.00 | 1 157.00 | | 6 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 660.00 | 48 514.00 | | 49 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 103.00 | 86 899.00 | | 96 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 443.00 | -38 384.00 | | -46 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 613.00 | | 257 099.00 | 1 233 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 367.00 | 1 447 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 367.00 | 1 447 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 497.00 | | 257 064.00 | 1 233 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 35.00 | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 650.00 | 64 171.00 | | 138 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 650.00 | 64 171.00 | | 138 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
VI Groupe et associés | 790 174.00 | 790 174.00 | | 790 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 931.00 | 56 780.00 | 150.00 | 56 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 587.00 | 832 587.00 | | 832 587.00 |