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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 834.00 | 18 170.00 | 7 664.00 | 25 834.00 |
040 Immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 171.00 | 18 170.00 | 37 000.00 | 55 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
072 Créances – Autres | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
084 Disponibilités | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
110 Total général Actif | 127 598.00 | 18 170.00 | 109 428.00 | 127 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 125.00 | | | 128 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 126.00 | | | 128 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
252 Charges sociales | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |