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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 994.00 | 28 484.00 | 12 510.00 | 40 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 876.00 | 36 964.00 | 17 912.00 | 54 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CF Disponibilités | 181 116.00 | | 181 116.00 | 181 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 068.00 | | 214 068.00 | 214 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 944.00 | 36 964.00 | 231 980.00 | 268 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 40 000.00 | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 637.00 | 60 461.00 | | 115 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 422.00 | 67 976.00 | | -130 422.00 |
DK Provisions réglementées | 607.00 | 79.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 22 622.00 | 172 516.00 | | 22 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 20 610.00 | | 13 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 174.00 | 63 052.00 | | 86 174.00 |
EA Autres dettes | 109 798.00 | 128 722.00 | | 109 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 358.00 | 212 384.00 | | 209 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 980.00 | 384 901.00 | | 231 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 358.00 | 212 384.00 | | 209 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 626.00 | 122.00 | 274 748.00 | 274 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 626.00 | 122.00 | 274 748.00 | 274 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 366.00 | 95.00 | | 20 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 113.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 387.00 | 208.00 | | 20 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 6 371.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 6 371.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 578.00 | -6 163.00 | | 19 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 830.00 | 663 123.00 | | 295 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 252.00 | 595 147.00 | | 426 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 422.00 | 67 976.00 | | -130 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 693.00 | | 10 183.00 | 44 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 810.00 | | 10 183.00 | 30 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 840.00 | 3 123.00 | | 33 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 360.00 | 3 123.00 | | 25 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | 549.00 | 21.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 549.00 | 21.00 | 79.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 354.00 | 32 952.00 | 5 402.00 | 38 354.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 358.00 | 209 358.00 | | 209 358.00 |