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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 642.00 | 20 083.00 | 2 559.00 | 22 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 835.00 | 27 276.00 | 2 559.00 | 29 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 528.00 | 28 241.00 | 32 288.00 | 60 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
084 Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 936.00 | 28 241.00 | 98 695.00 | 126 936.00 |
110 Total général Actif | 156 771.00 | 55 517.00 | 101 254.00 | 156 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 543.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 537.00 | | | 260 537.00 |
222 Production stockée | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
230 Autres produits | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 137.00 | | | 282 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 202 269.00 | | | 202 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
252 Charges sociales | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
262 Autres charges | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 787.00 | | | 280 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 496.00 | | | 1 496.00 |