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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 208 641.00 | | 208 641.00 | 208 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 704.00 | 87 998.00 | 43 706.00 | 131 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 660.00 | 90 478.00 | 297 182.00 | 387 660.00 |
BT Marchandises | 498 303.00 | | 498 303.00 | 498 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
BZ Autres créances | 110 898.00 | | 110 898.00 | 110 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 912.00 | | 753 912.00 | 753 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 573.00 | 90 478.00 | 1 051 094.00 | 1 141 573.00 |
CU Autres participations | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 104.00 | 144 104.00 | | 144 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
DH Report à nouveau | 152 937.00 | 156 004.00 | | 152 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 263.00 | -3 066.00 | | 19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 517 427.00 | 498 164.00 | | 517 427.00 |
DP Provisions pour risques | 9 247.00 | 9 912.00 | | 9 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 247.00 | 9 912.00 | | 9 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 837.00 | 122 085.00 | | 22 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 352.00 | 48 376.00 | | 43 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 921.00 | 364 365.00 | | 387 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 330.00 | 51 728.00 | | 63 330.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 6 348.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 421.00 | 592 902.00 | | 524 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 094.00 | 1 100 978.00 | | 1 051 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 347.00 | | 2 366 347.00 | 2 366 347.00 |
FG Production vendue services | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 743.00 | | 2 387 743.00 | 2 387 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 227.00 | 9 352.00 | | 10 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 227.00 | 9 352.00 | | 10 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | 34 412.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 34 412.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 467.00 | -25 059.00 | | 7 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -862.00 | | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 790.00 | 2 558 473.00 | | 2 404 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 527.00 | 2 561 540.00 | | 2 385 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 263.00 | -3 066.00 | | 19 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 069.00 | 14 250.00 | | 5 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 932.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 912.00 | | 665.00 | 9 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 912.00 | 932.00 | 665.00 | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 352.00 | 3 352.00 | 40 000.00 | 43 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 921.00 | 387 921.00 | | 387 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 126.00 | 156 151.00 | 40 975.00 | 197 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 421.00 | 481 036.00 | 43 385.00 | 524 421.00 |