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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 509.00 | 65 700.00 | 809.00 | 66 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 636.00 | 15 660.00 | 1 976.00 | 17 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 670.00 | 82 086.00 | 3 585.00 | 85 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BN En cours de production de biens | 161 624.00 | | 161 624.00 | 161 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 737.00 | 3 145.00 | 119 592.00 | 122 737.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 738.00 | 3 145.00 | 352 594.00 | 355 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 409.00 | 85 230.00 | 356 178.00 | 441 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 179 031.00 | 177 630.00 | | 179 031.00 |
DH Report à nouveau | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819.00 | 1 401.00 | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 231 089.00 | 225 270.00 | | 231 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 5 278.00 | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 781.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 38 910.00 | | 31 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 169.00 | 22 184.00 | | 23 169.00 |
EA Autres dettes | 37 045.00 | 111 584.00 | | 37 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 089.00 | 178 736.00 | | 125 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 178.00 | 404 006.00 | | 356 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 016.00 | | 742 016.00 | 742 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 016.00 | | 742 016.00 | 742 016.00 |
FM Production stockée | | | -16 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 262.00 | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 262.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 627.00 | -262.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 576.00 | 607 659.00 | | 730 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 757.00 | 606 258.00 | | 724 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 819.00 | 1 401.00 | | 5 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 119.00 | 159 319.00 | 800.00 | 160 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |