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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 829.00 | 11 981.00 | 2 849.00 | 14 829.00 |
AP Constructions | 194 428.00 | 36 321.00 | 158 107.00 | 194 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 679.00 | 86 880.00 | 38 799.00 | 125 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 505.00 | 117 267.00 | 103 238.00 | 220 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 209.00 | 252 449.00 | 313 760.00 | 566 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BP En cours de production de services | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 223.00 | 17 643.00 | 406 580.00 | 424 223.00 |
BZ Autres créances | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CF Disponibilités | 512 222.00 | | 512 222.00 | 512 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 910.00 | 17 643.00 | 989 268.00 | 1 006 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 119.00 | 270 091.00 | 1 303 028.00 | 1 573 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 525 835.00 | | | 525 835.00 |
DH Report à nouveau | -53 440.00 | | | -53 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
DL TOTAL (I) | 619 445.00 | | | 619 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 260.00 | | | 238 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
EA Autres dettes | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 584.00 | | | 683 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 028.00 | | | 1 303 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 017.00 | | | 606 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
FD Production vendue biens | 1 365 333.00 | | 1 365 333.00 | 1 365 333.00 |
FG Production vendue services | 244 606.00 | | 244 606.00 | 244 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 399.00 | | 1 621 399.00 | 1 621 399.00 |
FM Production stockée | | | -29 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 346.00 | | | 1 609 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 497.00 | | | 1 469 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 619.00 | | 86 519.00 | 497 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 10 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 929.00 | 566 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 426.00 | 14 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 418.00 | 540 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | 7 806.00 | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 317.00 | | 78 713.00 | 476 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 966.00 | 35 326.00 | 17 844.00 | 234 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 7 331.00 | 3 426.00 | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 891.00 | 27 995.00 | 14 418.00 | 226 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 719.00 | 15 163.00 | 1 240.00 | 3 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719.00 | 15 163.00 | 1 240.00 | 3 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719.00 | 15 163.00 | 1 240.00 | 3 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 163.00 | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 260.00 | 238 260.00 | | 238 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 403 061.00 | | | 403 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 155.00 | 40 588.00 | 77 566.00 | 118 155.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 936.00 | 441 182.00 | 28 753.00 | 469 936.00 |
VW T.V.A. | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 676.00 | 581 109.00 | 77 566.00 | 658 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
ST Autres comptes | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 497.00 | | | 317 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 749.00 | | | 305 749.00 |