| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 036.00 | 31 077.00 | 54 959.00 | 86 036.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 036.00 | 31 077.00 | 58 959.00 | 90 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
072 Créances – Autres | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
084 Disponibilités | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
110 Total général Actif | 214 256.00 | 31 077.00 | 183 179.00 | 214 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 584.00 | | | 307 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
222 Production stockée | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 964.00 | | | 309 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 048.00 | | | -6 048.00 |
242 Autres charges externes. | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
252 Charges sociales | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 926.00 | | | 310 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -962.00 | | | -962.00 |
280 Produits financiers | 485.00 | | | 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
294 Charges financières | 988.00 | | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |