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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 389.00 | 60 997.00 | 127 391.00 | 188 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 294.00 | 90 426.00 | 163 867.00 | 254 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 709.00 | 161 211.00 | 744 497.00 | 905 709.00 |
BT Marchandises | 590 149.00 | | 590 149.00 | 590 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 809.00 | 111.00 | 346 698.00 | 346 809.00 |
BZ Autres créances | 270 852.00 | | 270 852.00 | 270 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 899 638.00 | | 899 638.00 | 899 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 316.00 | 111.00 | 2 111 205.00 | 2 111 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 026.00 | 161 323.00 | 2 855 702.00 | 3 017 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 490.00 | | | 441 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
DG Autres réserves | 473 276.00 | | | 473 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 999.00 | | | 459 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 425.00 | | | 1 427 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 254.00 | | | 810 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 907.00 | | | 533 907.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 450.00 | | | 1 418 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 702.00 | | | 2 855 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 291.00 | | | 1 390 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 130 574.00 | 12 328.00 | 8 142 902.00 | 8 130 574.00 |
FG Production vendue services | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 590.00 | 12 328.00 | 8 180 918.00 | 8 168 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 191 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 459 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 409.00 | | | 221 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 626.00 | | | 8 231 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 627.00 | | | 7 771 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 999.00 | | | 459 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 944.00 | | | 693 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 490.00 | | | 231 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 389.00 | | | 452 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 931.00 | 62 898.00 | 1 617.00 | 99 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 1 725.00 | 278.00 | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 591.00 | 61 173.00 | 1 339.00 | 91 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 017.00 | 9 827.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017.00 | 9 827.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 827.00 | 3 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 255.00 | 810 255.00 | | 810 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 237.00 | 18 077.00 | 28 159.00 | 46 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 597.00 | 618 358.00 | 8 239.00 | 626 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 451.00 | 1 390 291.00 | 28 159.00 | 1 418 451.00 |