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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 983.00 | 86 662.00 | 19 321.00 | 105 983.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 300.00 | 86 961.00 | 19 339.00 | 106 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
110 Total général Actif | 137 347.00 | 86 961.00 | 50 387.00 | 137 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 690.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 643.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103.00 | 244.00 | | 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 924.00 | 1 900.00 | | 2 924.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 781.00 | 28 215.00 | | 35 781.00 |
222 Production stockée | 94.00 | | | 94.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 648.00 | 6 032.00 | | 8 648.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 901.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 560.00 | 37 293.00 | | 47 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292.00 | 5 687.00 | | 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 150.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 696.00 | -1 017.00 | | 1 696.00 |
242 Autres charges externes. | 23 862.00 | 23 352.00 | | 23 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 946.00 | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 634.00 | 5 984.00 | | 10 634.00 |
252 Charges sociales | 607.00 | 82.00 | | 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | 4 547.00 | | 4 499.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 18.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 431.00 | 38 450.00 | | 47 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128.00 | -1 157.00 | | 128.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 41.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 49.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 690.00 | -624.00 | | 690.00 |