| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726.00 | 10 260.00 | 466.00 | 10 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 747.00 | 14 492.00 | 11 255.00 | 25 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 473.00 | 24 752.00 | 15 721.00 | 40 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 527.00 | 1 926.00 | 127 601.00 | 129 527.00 |
BZ Autres créances | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 232 041.00 | | 232 041.00 | 232 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 737.00 | 1 926.00 | 398 811.00 | 400 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 211.00 | 26 678.00 | 414 533.00 | 441 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 212 350.00 | | | 212 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
DL TOTAL (I) | 267 912.00 | | | 267 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 533.00 | | | 414 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 264.00 | | 770 264.00 | 770 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 264.00 | | 770 264.00 | 770 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 215.00 | | | 781 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 854.00 | | | 738 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 927.00 | | 12 322.00 | 29 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 40 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 36 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 927.00 | | 12 322.00 | 25 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 887.00 | 4 641.00 | 1 776.00 | 21 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | 4 641.00 | 1 776.00 | 21 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
UX Autres créances clients | 127 601.00 | | | 127 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 344.00 | 153 344.00 | | 153 344.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 620.00 | 146 620.00 | | 146 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
YT Sous‐traitance | 169 060.00 | | | 169 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
ZE Dividendes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 632.00 | | | 219 632.00 |