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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 128.00 | 8 921.00 | 2 207.00 | 11 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 438.00 | 8 921.00 | 3 517.00 | 12 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
110 Total général Actif | 37 672.00 | 8 921.00 | 28 751.00 | 37 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 996.00 | | | 98 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
252 Charges sociales | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 347.00 | | | 3 347.00 |