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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AP Constructions | 48 440.00 | 20 637.00 | 27 803.00 | 48 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 514.00 | 51 266.00 | 9 248.00 | 60 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 755.00 | 113 909.00 | 74 846.00 | 188 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 131.00 | 196 098.00 | 132 033.00 | 328 131.00 |
BT Marchandises | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | 494.00 | 2 717.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 111 602.00 | | 111 602.00 | 111 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 527.00 | 494.00 | 177 033.00 | 177 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 657.00 | 196 591.00 | 309 066.00 | 505 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 85 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 703.00 | 711.00 | | 1 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 954.00 | 43 992.00 | | 30 954.00 |
DL TOTAL (I) | 130 767.00 | 129 813.00 | | 130 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 132.00 | 3 389.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 27 238.00 | | 22 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 834.00 | 31 731.00 | | 42 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103.00 | 16 080.00 | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | 100 738.00 | 98 447.00 | | 100 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 299.00 | 176 886.00 | | 178 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 066.00 | 308 976.00 | | 309 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 773.00 | 176 886.00 | | 175 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 750 742.00 | | 750 742.00 | 750 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 742.00 | | 750 742.00 | 750 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 215.00 | 2 314.00 | | 5 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 110.00 | 2 098.00 | | 2 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 346.00 | 6 076.00 | | 6 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | 6 076.00 | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | 6 076.00 | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 8 424.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 505.00 | 740 784.00 | | 772 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 551.00 | 696 792.00 | | 741 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 954.00 | 43 992.00 | | 30 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 1 202.00 | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 206.00 | | 38 031.00 | 292 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 328 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 297 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 784.00 | | 38 031.00 | 261 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 593.00 | 28 339.00 | 1 834.00 | 169 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 587.00 | 699.00 | | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 006.00 | 27 640.00 | 1 834.00 | 160 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | | | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771.00 | | 2 277.00 | 2 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 040.00 | 7 514.00 | 2 526.00 | 10 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 644.00 | 23 444.00 | 18 200.00 | 41 644.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 299.00 | 175 773.00 | 2 526.00 | 178 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 263.00 | 10 268.00 | | 11 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 047.00 | 36 408.00 | | 42 047.00 |
ST Autres comptes | 194 927.00 | 200 338.00 | | 194 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 361.00 | 101 559.00 | | 100 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 753.00 | 36 201.00 | | 25 753.00 |
YT Sous‐traitance | 2 035.00 | 2 460.00 | | 2 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 448.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 263.00 | 10 268.00 | | 11 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 028.00 | 84 048.00 | | 88 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 375.00 | 63 559.00 | | 64 375.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 370.00 | 342 212.00 | | 339 370.00 |