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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 950 920.00 | | 950 920.00 | 950 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 372.00 | 34 213.00 | 9 158.00 | 43 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 660.00 | 934 447.00 | 327 213.00 | 1 261 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 999.00 | 973 820.00 | 1 310 179.00 | 2 283 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BZ Autres créances | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CF Disponibilités | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 351.00 | 973 820.00 | 1 395 531.00 | 2 369 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -384 726.00 | -164 125.00 | | -384 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 912.00 | -220 601.00 | | -216 912.00 |
DK Provisions réglementées | 6 451.00 | 16 451.00 | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | -556 688.00 | -329 775.00 | | -556 688.00 |
DP Provisions pour risques | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 565.00 | 552 480.00 | | 436 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 998.00 | 1 121 998.00 | | 1 321 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 020.00 | 20 140.00 | | 21 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 556.00 | 110 962.00 | | 86 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 367.00 | 68 198.00 | | 67 367.00 |
EA Autres dettes | 14 715.00 | 22 420.00 | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 224.00 | 1 896 197.00 | | 1 948 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 531.00 | 1 566 422.00 | | 1 395 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 406.00 | 1 476 729.00 | | 1 493 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
FG Production vendue services | 674 163.00 | | 674 163.00 | 674 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 061.00 | | 718 061.00 | 718 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | 866.00 | | 1 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 474.00 | 10 000.00 | | 49 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450.00 | 615.00 | | 11 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 405.00 | 53 494.00 | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 858.00 | 54 109.00 | | 17 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 616.00 | -44 109.00 | | 31 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 244.00 | 859 863.00 | | 769 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 156.00 | 1 080 464.00 | | 986 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 912.00 | -220 601.00 | | -216 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 997.00 | | 25 059.00 | 2 270 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 057.00 | 2 283 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 130.00 | 956 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 927.00 | 1 305 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 050.00 | | 5 160.00 | 954 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 437.00 | | 18 522.00 | 1 295 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 510.00 | | 1 377.00 | 21 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 662.00 | 115 215.00 | 12 057.00 | 870 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 5 160.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 532.00 | 110 056.00 | 8 927.00 | 867 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 451.00 | | 10 000.00 | 16 451.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 451.00 | 3 995.00 | 10 000.00 | 16 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 995.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
UX Autres créances clients | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 568.00 | 2 770.00 | 433 798.00 | 436 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 998.00 | 1 321 998.00 | | 1 321 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101.00 | | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 752.00 | 70 865.00 | 22 887.00 | 93 752.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 204.00 | 1 493 406.00 | 433 798.00 | 1 927 204.00 |