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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 220.00 | 2 649.00 | 3 571.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 720.00 | 4 149.00 | 3 571.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 921.00 | | 165 921.00 | 165 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 641.00 | 4 149.00 | 169 492.00 | 173 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DL TOTAL (I) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
EA Autres dettes | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 492.00 | | | 169 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 537.00 | | 423 537.00 | 423 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 537.00 | | 423 537.00 | 423 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 698.00 | | | 426 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 524.00 | | | 420 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186.00 | | 4 288.00 | 5 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 7 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 6 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | | 4 288.00 | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089.00 | 813.00 | 1 753.00 | 5 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 813.00 | 1 753.00 | 3 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
UX Autres créances clients | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 570.00 | 118 570.00 | | 118 570.00 |
VW T.V.A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |