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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 036.00 | 1 558.00 | 2 478.00 | 4 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 354.00 | 13 052.00 | 23 302.00 | 36 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 390.00 | 14 610.00 | 80 780.00 | 95 390.00 |
060 Stock marchandises | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
110 Total général Actif | 210 056.00 | 14 610.00 | 195 446.00 | 210 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 408.00 | 318 294.00 | | 152 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 755.00 | 43 626.00 | | 34 755.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 20 396.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 170.00 | 382 317.00 | | 187 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 018.00 | 243 751.00 | | 115 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 100.00 | 20 000.00 | | -25 100.00 |
242 Autres charges externes. | 45 008.00 | 55 750.00 | | 45 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 538.00 | 13 556.00 | | 8 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 120.00 | 25 859.00 | | 28 120.00 |
252 Charges sociales | 11 022.00 | 10 555.00 | | 11 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 104.00 | 658.00 | | 6 104.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 746.00 | 370 128.00 | | 188 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 576.00 | 12 189.00 | | -1 576.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | 1 454.00 | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 801.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 1 148.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 498.00 | 6 786.00 | | -3 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |