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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 805.00 | 62 572.00 | 25 232.00 | 87 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 683.00 | 66 450.00 | 105 232.00 | 171 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BT Marchandises | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 158.00 | 66 450.00 | 214 707.00 | 281 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 306.00 | 77 477.00 | | 96 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | 18 829.00 | | 22 788.00 |
DL TOTAL (I) | 127 895.00 | 105 106.00 | | 127 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 049.00 | 62 093.00 | | 47 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 193.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 6 704.00 | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 968.00 | 40 243.00 | | 33 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 812.00 | 109 234.00 | | 86 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 707.00 | 214 341.00 | | 214 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 426.00 | 62 301.00 | | 55 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 104.00 | | 580.00 | 171 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 103.00 | | 580.00 | 91 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 253.00 | 7 198.00 | | 59 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 253.00 | 7 198.00 | | 59 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 050.00 | 15 664.00 | 31 386.00 | 47 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 812.00 | 55 426.00 | 31 386.00 | 86 812.00 |