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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 289.00 | 431.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 032.00 | 27 227.00 | 2 804.00 | 30 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 334.00 | 28 736.00 | 7 598.00 | 36 334.00 |
BT Marchandises | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 596.00 | 171.00 | 153 425.00 | 153 596.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 844.00 | 171.00 | 320 673.00 | 320 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 178.00 | 28 907.00 | 328 271.00 | 357 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 117 443.00 | 79 865.00 | | 117 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | 37 578.00 | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 181 432.00 | 153 742.00 | | 181 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 177.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 362.00 | 76 410.00 | | 94 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 238.00 | 32 586.00 | | 39 238.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 4 583.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 839.00 | 124 429.00 | | 146 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 271.00 | 278 172.00 | | 328 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 839.00 | 124 429.00 | | 146 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 645.00 | 1 895.00 | 760 540.00 | 758 645.00 |
FG Production vendue services | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 651.00 | 1 895.00 | 764 546.00 | 762 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 180.00 | 7 553.00 | | 9 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 5 785.00 | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 726.00 | 672 464.00 | | 773 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 036.00 | 634 886.00 | | 746 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 690.00 | 37 578.00 | | 27 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 078.00 | 6 321.00 | | 9 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 202.00 | | 2 195.00 | 34 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 36 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | 30 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 820.00 | | 1 995.00 | 28 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 200.00 | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 567.00 | 2 233.00 | 64.00 | 26 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 347.00 | 2 233.00 | 64.00 | 25 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 854.00 | 178 854.00 | | 178 854.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |