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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 339.00 | 9 604.00 | 735.00 | 10 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 150.00 | 89 544.00 | 22 606.00 | 112 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 484.00 | 104 143.00 | 23 341.00 | 127 484.00 |
BP En cours de production de services | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 411.00 | | 210 411.00 | 210 411.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CF Disponibilités | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 585.00 | | 307 585.00 | 307 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 069.00 | 104 143.00 | 330 926.00 | 435 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
DH Report à nouveau | -66 689.00 | | | -66 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 716.00 | | | 144 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 330.00 | | | 256 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 926.00 | | | 330 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 869.00 | | 438 869.00 | 438 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 869.00 | | 438 869.00 | 438 869.00 |
FM Production stockée | | | 52 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 932.00 | | | 493 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 210.00 | | | 489 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 242.00 | | 2 242.00 | 125 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | 2 242.00 | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 986.00 | 15 157.00 | | 88 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | 1 507.00 | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 889.00 | 13 650.00 | | 80 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
UX Autres créances clients | 210 411.00 | | | 210 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VI Groupe et associés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 645.00 | 230 645.00 | | 230 645.00 |
VW T.V.A. | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 330.00 | 256 330.00 | | 256 330.00 |