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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 776.00 | 6 914.00 | 6 863.00 | 13 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 776.00 | 6 914.00 | 456 863.00 | 463 776.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 141.00 | 6 914.00 | 494 228.00 | 501 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 389 192.00 | 320 195.00 | | 389 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 407.00 | 84 897.00 | | 69 407.00 |
DL TOTAL (I) | 466 249.00 | 412 742.00 | | 466 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661.00 | 55 105.00 | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 317.00 | 25 755.00 | | 21 317.00 |
EA Autres dettes | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 979.00 | 112 860.00 | | 27 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 228.00 | 525 602.00 | | 494 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 979.00 | 106 199.00 | | 27 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 735.00 | | 816 735.00 | 816 735.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 735.00 | | 816 735.00 | 816 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 111.00 | 29 891.00 | | 22 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 382.00 | 806 020.00 | | 819 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 975.00 | 721 123.00 | | 749 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 407.00 | 84 897.00 | | 69 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 776.00 | | | 463 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | 2 081.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 2 081.00 | | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | 9 106.00 | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 735.00 | 17 940.00 | | 14 735.00 |
ST Autres comptes | 74 573.00 | 45 187.00 | | 74 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 324.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 535.00 | 10 430.00 | | 8 535.00 |
ZE Dividendes | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 478.00 | 63 298.00 | | 89 478.00 |