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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 10 679.00 | 391.00 | 11 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AN Terrains | | 6 210.00 | -6 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 984.00 | 66 809.00 | 21 175.00 | 87 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 077.00 | 83 699.00 | 28 378.00 | 112 077.00 |
BT Marchandises | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 249.00 | 416 695.00 | 1 106 553.00 | 1 523 249.00 |
BZ Autres créances | 400 339.00 | | 400 339.00 | 400 339.00 |
CF Disponibilités | 889 771.00 | | 889 771.00 | 889 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 119.00 | | 145 119.00 | 145 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 111.00 | 416 695.00 | 2 601 416.00 | 3 018 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 188.00 | 500 394.00 | 2 629 794.00 | 3 130 188.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 745.00 | 861 007.00 | | 1 072 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 910.00 | 407 837.00 | | 646 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 355.00 | 1 309 545.00 | | 1 760 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 999.00 | 15 829.00 | | 7 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 990.00 | 1 452 522.00 | | 424 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 108.00 | 384 741.00 | | 405 108.00 |
EA Autres dettes | 30 861.00 | 1 860.00 | | 30 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481.00 | 9 292.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 439.00 | 1 884 243.00 | | 869 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 794.00 | 3 193 788.00 | | 2 629 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 582.00 | 1 884 243.00 | | 865 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 577 667.00 | | 8 577 667.00 | 8 577 667.00 |
FG Production vendue services | 642 378.00 | 8 552.00 | 650 930.00 | 642 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 220 045.00 | 8 552.00 | 9 228 597.00 | 9 220 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 236 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 928 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | 84 612.00 | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 716.00 | 6 506.00 | | 21 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 966.00 | 6 506.00 | | 23 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | 2 273.00 | | 3 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | 1 000.00 | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 13 140.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 757.00 | -6 634.00 | | 19 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 500.00 | 145 441.00 | | 232 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374 321.00 | 9 250 552.00 | | 9 374 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 727 411.00 | 8 842 715.00 | | 8 727 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 910.00 | 407 837.00 | | 646 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 680.00 | | 2 280.00 | 112 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 884.00 | 112 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | 87 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | 2 280.00 | 11 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 096.00 | 14 640.00 | 2 037.00 | 71 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | 904.00 | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 321.00 | 13 736.00 | 2 037.00 | 61 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355 627.00 | 68 897.00 | 7 829.00 | 355 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 627.00 | 68 897.00 | 7 829.00 | 355 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 627.00 | 68 897.00 | 7 829.00 | 355 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 897.00 | 7 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 990.00 | 424 990.00 | | 424 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 856.00 | 129 856.00 | | 129 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 998.00 | | | 1 023 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 250.00 | | | 499 250.00 |
VB T. V. A. | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 997.00 | 4 140.00 | 3 857.00 | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 966.00 | | | 361 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 148.00 | 2 068 706.00 | 442.00 | 2 069 148.00 |
VW T.V.A. | 165 776.00 | 165 776.00 | | 165 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 439.00 | 865 582.00 | 3 857.00 | 869 439.00 |