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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 240 326.00 | | 1 240 326.00 | 1 240 326.00 |
AP Constructions | 2 195 924.00 | 740 825.00 | 1 455 099.00 | 2 195 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 250.00 | 740 825.00 | 2 695 425.00 | 3 436 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 887.00 | 740 825.00 | 2 782 061.00 | 3 522 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 13 249.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 206 813.00 | 150 745.00 | | 206 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 805.00 | 59 018.00 | | 66 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 818.00 | 1 550 013.00 | | 1 616 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 495.00 | 1 224 292.00 | | 1 065 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 12 654.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 393.00 | 13 500.00 | | 17 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 243.00 | 1 317 946.00 | | 1 165 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 061.00 | 2 867 959.00 | | 2 782 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 143.00 | | 342 143.00 | 342 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 143.00 | | 342 143.00 | 342 143.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 402.00 | 29 509.00 | | 33 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 187.00 | 339 277.00 | | 342 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 383.00 | 280 259.00 | | 275 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 805.00 | 59 018.00 | | 66 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 250.00 | | | 3 436 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 250.00 | | | 3 436 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 596.00 | 87 230.00 | | 653 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 596.00 | 87 230.00 | | 653 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 855.00 | 867 855.00 | | 867 855.00 |
VI Groupe et associés | 129 937.00 | 129 937.00 | | 129 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 024.00 | | | 219 024.00 |
VP Divers | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 243.00 | 1 165 243.00 | | 1 165 243.00 |