| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 671.00 | | 729 671.00 | 729 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 916.00 | 36 771.00 | 28 145.00 | 64 916.00 |
BF Prêts | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 032 694.00 | 204 846.00 | 827 848.00 | 1 032 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 213.00 | 71 521.00 | 2 917 692.00 | 2 989 213.00 |
BZ Autres créances | 2 082 195.00 | | 2 082 195.00 | 2 082 195.00 |
CF Disponibilités | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 115.00 | 71 521.00 | 5 110 595.00 | 5 182 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 810.00 | 276 367.00 | 5 938 443.00 | 6 214 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 665.00 | 1 511 665.00 | | 1 511 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 915.00 | 1 245 375.00 | | 1 156 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 346.00 | -88 460.00 | | -1 250 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 779.00 | 2 734 125.00 | | 1 483 779.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | 22 320.00 | | 103 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 500.00 | 22 320.00 | | 103 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 756.00 | 905 679.00 | | 1 130 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 071.00 | 1 965 257.00 | | 766 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 720.00 | 2 215 489.00 | | 1 814 720.00 |
EA Autres dettes | 522 653.00 | 214 809.00 | | 522 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 964.00 | 82 761.00 | | 116 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 164.00 | 5 383 997.00 | | 4 351 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 443.00 | 8 140 442.00 | | 5 938 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 515 924.00 | 28 288.00 | 7 544 212.00 | 7 515 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 924.00 | 28 288.00 | 7 544 212.00 | 7 515 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 237.00 | |
GE Autres charges | | | 25 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 568 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 460.00 | 5 326.00 | | 118 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 460.00 | 5 326.00 | | 124 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 773.00 | 90 564.00 | | 144 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 964.00 | | | 1 441 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 180.00 | 81 877.00 | | 81 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 917.00 | 172 442.00 | | 1 667 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543 458.00 | -167 115.00 | | -1 543 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 000.00 | -213 635.00 | | -250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 705.00 | 9 501 715.00 | | 7 761 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 012 051.00 | 9 590 175.00 | | 9 012 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 346.00 | -88 460.00 | | -1 250 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 659.00 | | 54 497.00 | 2 317 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 070.00 | 70 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339 461.00 | 1 032 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245 107.00 | 729 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 284.00 | 64 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 778.00 | | | 1 974 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 346.00 | | 29 855.00 | 111 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 460.00 | | 24 642.00 | 63 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 614.00 | 12 885.00 | 77 651.00 | 269 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 954.00 | 1 121.00 | -1.00 | 166 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 292.00 | 11 764.00 | 76 284.00 | 101 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 320.00 | 81 180.00 | | 22 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 320.00 | 81 180.00 | | 22 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 071.00 | 766 071.00 | | 766 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 956.00 | 461 956.00 | | 461 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 043.00 | 804 043.00 | | 804 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 046.00 | 375 046.00 | | 375 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
UP Prêts | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 812.00 | | | 2 899 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 854.00 | 1 105 854.00 | | 1 105 854.00 |
VI Groupe et associés | 147 606.00 | 147 606.00 | | 147 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 065 479.00 | | | 2 065 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 038.00 | 5 072 006.00 | 70 032.00 | 5 142 038.00 |
VW T.V.A. | 523 757.00 | 523 757.00 | | 523 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 164.00 | 4 351 164.00 | | 4 351 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |