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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
040 Immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 854.00 | 28 450.00 | 88 404.00 | 116 854.00 |
060 Stock marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | 2 830.00 | 2 105.00 | 4 935.00 |
072 Créances – Autres | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
084 Disponibilités | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 656.00 | 2 830.00 | 55 826.00 | 58 656.00 |
110 Total général Actif | 175 510.00 | 31 280.00 | 144 230.00 | 175 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 930.00 | | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
252 Charges sociales | 331.00 | | | 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
294 Charges financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |