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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 7 984.00 | 1 265.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 505.00 | 13 109.00 | 25 396.00 | 38 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 779.00 | 23 821.00 | 72 958.00 | 96 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 803.00 | 23 821.00 | 91 982.00 | 115 803.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DH Report à nouveau | -17 431.00 | | | -17 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
DL TOTAL (I) | -21 486.00 | | | -21 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 870.00 | | | 175 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 569.00 | | | 184 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 96 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 450.00 | 6 371.00 | | 17 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 722.00 | 6 371.00 | | 14 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 348.00 | 8 692.00 | 35 656.00 | 44 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VP Divers | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 141.00 | 13 569.00 | 2 572.00 | 16 141.00 |
VW T.V.A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 468.00 | 77 812.00 | 35 656.00 | 113 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
ST Autres comptes | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 892.00 | | | 35 892.00 |