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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 924.00 | 65 065.00 | 3 859.00 | 68 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 325.00 | 65 065.00 | 5 260.00 | 70 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
060 Stock marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
084 Disponibilités | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
110 Total général Actif | 90 947.00 | 65 065.00 | 25 882.00 | 90 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 862.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 70.00 | | | 70.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |