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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 548.00 | 4 396.00 | 152.00 | 4 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 838.00 | 4 686.00 | 152.00 | 4 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
072 Créances – Autres | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
084 Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
110 Total général Actif | 49 210.00 | 4 686.00 | 44 524.00 | 49 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 633.00 | 106 042.00 | | 112 633.00 |
222 Production stockée | -555.00 | 5 657.00 | | -555.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | 4 565.00 | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 598.00 | 116 265.00 | | 113 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 455.00 | 16 196.00 | | 35 455.00 |
242 Autres charges externes. | 35 234.00 | 40 848.00 | | 35 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 269.00 | | 1 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 751.00 | 39 670.00 | | 34 751.00 |
252 Charges sociales | -9 322.00 | 16 241.00 | | -9 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 581.00 | | 299.00 |
262 Autres charges | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 954.00 | 114 806.00 | | 100 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 645.00 | 1 458.00 | | 12 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 403.00 | 2 491.00 | | 403.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 561.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 485.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 481.00 | 2 904.00 | | 12 481.00 |