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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 699.00 | 21 791.00 | 48 909.00 | 70 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 786.00 | 15 228.00 | 44 557.00 | 59 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 530.00 | 38 999.00 | 383 531.00 | 422 530.00 |
BT Marchandises | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CF Disponibilités | 99 263.00 | | 99 263.00 | 99 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 180.00 | 38 999.00 | 507 181.00 | 546 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 81 218.00 | 131 892.00 | | 81 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 318.00 | -50 674.00 | | 48 318.00 |
DL TOTAL (I) | 228 536.00 | 180 218.00 | | 228 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 364.00 | 222 338.00 | | 186 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 617.00 | 40 886.00 | | 19 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 30 544.00 | | 32 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 105.00 | 40 382.00 | | 40 105.00 |
EA Autres dettes | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 646.00 | 335 924.00 | | 278 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 181.00 | 516 142.00 | | 507 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 030.00 | | 1 500.00 | 421 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 980.00 | | | 291 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 985.00 | | 1 500.00 | 128 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460.00 | 27 539.00 | | 11 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 1 271.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 750.00 | 26 269.00 | | 10 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 364.00 | 168 715.00 | 17 649.00 | 186 364.00 |
VI Groupe et associés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VP Divers | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 646.00 | 260 997.00 | 17 649.00 | 278 646.00 |