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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 404 966.00 | 179 966.00 | 225 000.00 | 404 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 464.00 | 179 966.00 | 245 498.00 | 425 464.00 |
CU Autres participations | 404 966.00 | 179 966.00 | 225 000.00 | 404 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 631.00 | 301 631.00 | | 301 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
DG Autres réserves | -129 524.00 | 19 726.00 | | -129 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 056.00 | -149 250.00 | | -37 056.00 |
DL TOTAL (I) | 218 121.00 | 255 178.00 | | 218 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 915.00 | 600.00 | | 18 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 16 360.00 | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 377.00 | 16 960.00 | | 27 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 498.00 | 272 139.00 | | 245 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 760.00 | 5 482.00 | | 14 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 816.00 | 154 732.00 | | 51 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 056.00 | -149 250.00 | | -37 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |