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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 507.00 | 18 678.00 | 49 829.00 | 68 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 342.00 | 109 434.00 | 619 908.00 | 729 342.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 518 901.00 | 828 538.00 | 24 690 362.00 | 25 518 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 459.00 | 18 900.00 | 4 697 559.00 | 4 716 459.00 |
BZ Autres créances | 572 436.00 | | 572 436.00 | 572 436.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 552.00 | | 209 552.00 | 209 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 127.00 | 18 900.00 | 5 481 227.00 | 5 500 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 019 028.00 | 847 438.00 | 30 171 590.00 | 31 019 028.00 |
CU Autres participations | 24 649 184.00 | 700 426.00 | 23 948 758.00 | 24 649 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 944 872.00 | | | 7 944 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570 133.00 | | | 1 570 133.00 |
DG Autres réserves | 8 963 831.00 | | | 8 963 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 367.00 | | | -26 367.00 |
DK Provisions réglementées | 333 278.00 | | | 333 278.00 |
DL TOTAL (I) | 18 785 748.00 | | | 18 785 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 557.00 | | | 1 000 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667 594.00 | | | 7 667 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 373.00 | | | 1 599 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 824.00 | | | 971 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 246 721.00 | | | 11 246 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 171 590.00 | | | 30 171 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 444 728.00 | | | 10 444 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991 744.00 | | | 991 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 274.00 | | | 4 940 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 641.00 | | | 4 966 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 367.00 | | | -26 367.00 |