| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 881.00 | 12 176.00 | 6 704.00 | 18 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 380.00 | 3 745.00 | 26 635.00 | 30 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 920.00 | 805 509.00 | 556 410.00 | 1 361 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 419.00 | 821 431.00 | 641 987.00 | 1 463 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 922.00 | 8 532.00 | 1 531 389.00 | 1 539 922.00 |
BZ Autres créances | 177 474.00 | | 177 474.00 | 177 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 125 613.00 | | 125 613.00 | 125 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 294.00 | | 77 294.00 | 77 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 304.00 | 8 532.00 | 2 011 771.00 | 2 020 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 723.00 | 829 964.00 | 2 653 758.00 | 3 483 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 831.00 | | | 358 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
DL TOTAL (I) | 987 179.00 | | | 987 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 432.00 | | | 275 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 720.00 | | | 809 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 096.00 | | | 568 096.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 579.00 | | | 1 666 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 758.00 | | | 2 653 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 871.00 | | | 1 529 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 073 517.00 | 77 325.00 | 6 150 842.00 | 6 073 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 517.00 | 77 325.00 | 6 150 842.00 | 6 073 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 547.00 | | | 6 232 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 199.00 | | | 6 109 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 318.00 | | | 144 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 160.00 | | | 1 334 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 642.00 | | | 1 266 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 821.00 | 239 098.00 | 111 487.00 | 693 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 4 203.00 | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 847.00 | 234 895.00 | 111 487.00 | 685 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 721.00 | 809 721.00 | | 809 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 053.00 | 128 346.00 | 136 707.00 | 265 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 913.00 | | | 148 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 928.00 | 1 784 469.00 | 54 459.00 | 1 838 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 579.00 | 1 529 872.00 | 136 707.00 | 1 666 579.00 |