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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 808.00 | 19 385.00 | 22 423.00 | 41 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 511.00 | 71 799.00 | 32 712.00 | 104 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 551.00 | 95 582.00 | 992 969.00 | 1 088 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 307 836.00 | | 307 836.00 | 307 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 011.00 | | 438 011.00 | 438 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 562.00 | 95 582.00 | 1 430 980.00 | 1 526 562.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 310.00 | | | 670 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
DL TOTAL (I) | 837 606.00 | | | 837 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 856.00 | | | 506 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 375.00 | | | 593 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 980.00 | | | 1 430 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 593.00 | | | 156 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 386.00 | | 1 490 386.00 | 1 490 386.00 |
FG Production vendue services | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 435.00 | | 1 543 435.00 | 1 543 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 981.00 | | | 1 546 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 685.00 | | | 1 434 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 228.00 | | 30 323.00 | 1 058 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 398.00 | | | 939 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 996.00 | | 30 323.00 | 115 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 337.00 | 10 245.00 | | 85 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 939.00 | 10 245.00 | | 80 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 856.00 | 70 074.00 | 298 160.00 | 506 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 112.00 | 32 178.00 | 1 934.00 | 34 112.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 375.00 | 156 593.00 | 298 160.00 | 593 375.00 |