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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 726.00 | 4 243.00 | 37 483.00 | 41 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 666.00 | 4 243.00 | 66 423.00 | 70 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 735.00 | 24 120.00 | 52 615.00 | 76 735.00 |
BZ Autres créances | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CF Disponibilités | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 937.00 | 24 120.00 | 122 817.00 | 146 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 603.00 | 28 363.00 | 189 240.00 | 217 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 943.00 | 25 805.00 | | 72 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 868.00 | 47 137.00 | | 22 868.00 |
DL TOTAL (I) | 96 910.00 | 74 043.00 | | 96 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 521.00 | 17 531.00 | | 20 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 937.00 | | 18 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 105.00 | 16 865.00 | | 20 105.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 1 588.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 329.00 | 54 920.00 | | 92 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 240.00 | 128 963.00 | | 189 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 006.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 84.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 84.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 308.00 | -84.00 | | 12 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 13 128.00 | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 688.00 | 206 545.00 | | 241 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 820.00 | 159 408.00 | | 218 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 868.00 | 47 137.00 | | 22 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 339.00 | 95 399.00 | 3 940.00 | 99 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 329.00 | 62 092.00 | | 92 329.00 |