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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 439.00 | 30 926.00 | 9 513.00 | 40 439.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 454.00 | 30 926.00 | 9 528.00 | 40 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
072 Créances – Autres | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 028.00 | | 152 028.00 | 152 028.00 |
110 Total général Actif | 192 482.00 | 30 926.00 | 161 557.00 | 192 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 381.00 | 360.00 | | 1 381.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 157 708.00 | | | 157 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 948.00 | 243 046.00 | | 260 948.00 |
222 Production stockée | -40 838.00 | 8 838.00 | | -40 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 3 775.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 911.00 | 257 018.00 | | 222 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 132.00 | 125 774.00 | | 69 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 000.00 | -8 000.00 | | 13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 71 442.00 | 78 411.00 | | 71 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 3 927.00 | | 3 207.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 205.00 | 57 829.00 | | 56 205.00 |
252 Charges sociales | 18 279.00 | 16 825.00 | | 18 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 222.00 | 3 931.00 | | 4 222.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 1 664.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 525.00 | 280 362.00 | | 235 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 614.00 | -23 343.00 | | -12 614.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 11 500.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 3 998.00 | 4 302.00 | | 3 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | 6 701.00 | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 171.00 | -22 803.00 | | -15 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 643.00 | | | 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |