| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805.00 | 965.00 | 840.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BZ Autres créances | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 911.00 | 965.00 | 40 946.00 | 41 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DH Report à nouveau | -46 952.00 | -61 992.00 | | -46 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012.00 | 15 041.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | -19 940.00 | -21 952.00 | | -19 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 598.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724.00 | 520.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 416.00 | 21 139.00 | | 15 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | 22 957.00 | | 34 086.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | 15 304.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 886.00 | 60 517.00 | | 60 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 946.00 | 38 566.00 | | 40 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 162.00 | 59 997.00 | | 57 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 598.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 883.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 2 620.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | -2 620.00 | | -2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 613.00 | 118 886.00 | | 106 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 601.00 | 103 846.00 | | 104 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012.00 | 15 041.00 | | 2 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965.00 | | 840.00 | 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 694.00 | 36 854.00 | 840.00 | 37 694.00 |
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |